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Fondsname

SUPERIOR 3 – Ethik

Fondsgesellschaft

Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG

Depotbank

Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG

Fondsmanager

Tometschek Gerhard;gerhard.tometschek@schelhammer.at und
Tenaglia Marcus; marcus.tenaglia@schelhammer.at

Währung

Euro

Erstemission

A: 18.11.1991
T: 16.11.2007

Art des Fonds

Mischfonds

WKN / ISIN

A: WKN A0B5G4 / ISIN AT0000904909
T: WKN A0NCLC / ISIN AT0000A07HT5

Typ

Ausschüttend bzw. thesaurierend

Ausgabeaufschlag

4,0 Prozent

Verwaltungsgebühr

0,60 Prozent

Total Expense Ratio

0,722

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

97,09

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ab 70 Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

n/a

Fondsvolumen (Stand Anfang [1.1.], Mitte [30.6.] und Ende [31.12.] letzten Jahres)

01.01. : 132.562.301,31
30.06. : 137.224.285,18
31.12. : 131.308.915,52

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

Am 30.11.2008 5,60 Prozent

Kurs 1.1.2007

770,71

Kurs 1.1.2008

740,88

Sharpe Ratio 2007

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 30.11.2008

n/a

Mittelzufluss 2007

3.357.624,00

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.11.2008)

./. 6.864.538,93 

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.08.2008 in Prozent

                 Größte Positionen - Aktien

Wertpapier

Anteil am FV

 JOHNSON + JOHNSON DL 1

0,59 %

 BG GRP PLC LS- 10

0,58 %

 SANOFI-AVENTIS INH.EO 2

0,53 %

 VERBUND KAT.A O.N.

0,53 %

 COLGATE-PALMOLIVE DL 1

0,44 %

            Größte Positionen - Anleihen          

 Wertpapier

Anteil am FV

 ING BK 08/18 MTN

4,96 %

 CS LONDON 08/13 MTN

4,45 %

 OESTERR. REP.05/15

3,92 %

 BAY.LDSBK.07/10

3,05 %

 WESTPAC BKG 07/12 MTN

2,96 %

Branchenaufteilung zum 31.08.2008 in Prozent

Nur Aktien

Energy

11,27

Materials

6,94

Industrials

11,27

Consumer Discretionary

7,46

Consumer Staples

10,28

Health Care

14,83

Financials

16,40

Information Technology

10,75

Telecommunication Services

6,55

Utilities

5,65

Länderaufteilung zum 31.08.2008 in Prozent


Österreich

23,27

Australien

8,25

Canada

2,51

Schweiz

9,27

Deutschland

14,19

Dänemark

0,67

Spanien

0,07

Frankreich

1,79

Großbritannien

10,25

Italien

0,54

Luxemburg

2,13

Niederlande

15,57

Norwegen

1,62

Schweden

0,13

USA

5,25

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Nein

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