Fondsname

SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Fondsgesellschaft

Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG

Depotbank

Bankhaus Schelhammer & Schattera AG

Fondsmanager

Tenaglia Marcus; marcus.tenaglia@schelhammer.at

Währung

Euro

Erstemission

A: 16.10.2006
T: 16.10.2006

Art des Fonds

Geldmarktnaher Rentenfonds

WKN / ISIN

A: WKN A0LC5N / ISIN: AT0000A01UQ7
T: WKN A0LC5M / ISIN: AT0000A01UR5

Typ

Ausschüttend bzw. thesaurierend

Ausgabeaufschlag

0,50%

Verwaltungsgebühr

0,24%

Total Expense Ratio

0,4451

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

189,8809

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ab 70 Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

n/a

Fondsvolumen (Stand Anfang [1.1.], Mitte [30.6.] und Ende [31.12.] letzten Jahres)

01.01.: 10.310.302,60
30.06.: 10.758.054,23
31.12.: 11.633.390,30

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

3,43%

Kurs 1.1.2009

89,00

Kurs 1.1.2010

98,42

Sharpe Ratio 2009

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

n/a

Mittelzufluss 2009

71.790,58

Mittelzufluss 2010 (01.01.2010 bis 30.06.2010)

299.290,37

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2010 in Prozent

Wertpapier	Anteil am FV
DEXIA BQUE 07/11 CV MTN	9,39 %
NORTHN ROCK.07/10 FLR MTN	6,14 %
SNS REAAL 05/12 FLR MTN	5,44 %
LBBW IS.R.385	5,35 %
HSBC FINANCE 05/10FLR MTN	5,32 %
VOLKSWAGEN BK. 06/16 VAR	5,22 %
RCI BANQUE 07/12 FLR MTN	4,78 %
AEGON GL.INST.MRKTS 05/10	4,55 %
GELDILUX-TS-2005 05/12 3B	4,39 %
DT.BK.LON.CL 08/13	4,23 %