Fondsname

Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Fondsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Bockenheimer Landstraße 98–100
60323 Frankfurt am Main

Depotbank

Baden-Württembergische Bank AG
Tübinger Straße 28
70178 Stuttgart

Fondsmanager

Patrik Janovjak, patrik.janovjak@sarasin.ch

Währung

EUR

Erstemission

02.12.2002

Art des Fonds

Rentenfonds

WKN / ISIN

WKN 662307 / ISIN DE0006623077

Typ

Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

max. 3.5 %

Verwaltungsgebühr

0.85 % p.a.

Total Expense Ratio

1,03%

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

58.88 %

Mindestanlagesumme

EUR 100’000

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand 31.12.2009)

01.01.2009: EUR 25 Mio.
30.06.2009: EUR 26 Mio.
31.12.2009: EUR 27 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

30.04.2010: 24,39%

Kurs 1.1.2009

EUR 47,68

Kurs 1.1.2010

EUR 48,35

Sharpe Ratio 2009

3,03

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010 bis 30.04.2010

7,60

Mittelzufluss 2009

EUR 278147,942

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

EUR 6,3 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2010 in Prozent

4.250% BUNDANL.V. 08/18	6,91%
4.250% BAD.-WUERTT. LSA 08/18R76	3,63%
5.500% EUROHYPO AG.HPF1586	3,39%
4.500% OEBB INFRAST 09/19 MTN	3,38%
6.250% UBS AG LONDON 08/13 MTN	3,38%
4.250% BARCLAYS BK 08/11 MTN	3,14%
4.500% CAJA AH.PENS.BARC. 02/12	3,12%
6.250% RBS NV 00/10 MTN	3,11%
3.500% HESSEN SCHA.10/20 S.1005	3,09%
3.000% NORDEA BK 09/12 MTN	3,09%

Sektorenaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

Financials	38,07%
Governments	28,06%
Corporates	14,75%
Pfandbriefe / Kos	12,21%

Länderaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

Bundesrep. Deutschland	27,77%
Niederlande	16,31%
Großbritannien	7,09%
Österreich	6,56%
Spanien	5,23%
Schweden	3,83%
Frankreich	3,73%
Schweiz	3,38%
USA	3,13%
Irland	3,02%