Fondsname

Sarasin New Energy Fund

Fondsgesellschaft

SARASIN Multi Label SICAV
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Fondsmanager

Hoffmann, Arthur, Arthur.Hoffmann@sarasin.ch

Währung

EUR

Erstemission

01.12.2000

Art des Fonds

Aktienfonds, Erneuerbare-Energien-Fonds

WKN / ISIN

WKN 581365 / ISIN LU0121747215

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 5 %

Verwaltungsgebühr

1.75 % p.a. + Perfromance Fee

Total Expense Ratio

1,98 %

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

101,25 %

Mindestanlagesumme

Erstanlage: EUR 5000 ; Folgezeichnungen ab EUR 500

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Entweder vierteljährliche Einzahlung von mindestens 200 EUR / 300 CHF oder monatliche Einzahlung von mindestens 100 EUR / 150 CHF

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

31.12.2008: EUR 151,5 Mio.
30.06.2009: EUR 168,5 Mio.
31.12.2009: EUR 170,1 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

-38,52% (30.04.2010)

Kurs 1.1.2009

EUR 5,29

Kurs 1.1.2010

EUR 6,22

Sharpe Ratio 2009

0,69

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

0,57% (30.04.2010)

Mittelzufluss 2009

EUR – 5,7 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 31.03.2010)

824'624 EUR

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2010 in Prozent

Vestas Wind Systems	5,66
BG Group	4,59
Southwestern Energy	3,84
Talisman Energy	3,63
ITC Holdings	3,11
Calpine	3,09
Covanta Holding	2,97
ABB N	2,74
Andritz	2,71
Trina Solar ADR	2,69

Branchenaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

Energie	15,87
Basis Industrie	5,53
Industrie	40,97
Zyklische Konsumgüter	1,35
Nichtzyklische Konsumgüter	1,25
Gesundheitswesen	0,00
Finanz	0,00
Informationstechnologie	4,93
Telekommunikation	0,00
Versorgung	30,09

Länderaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

USA	26,69
Deutschland	10,75
Schweiz	10,25
China	8,14
Kanada	7,47
Spanien	6,90
Dänemark	6,42
Portugal	5,45
Oesterreich	5,27
Frankreich	4,47
UK	4,15
Australien	2,25
Japan	1,51
Griechenland	0,27