Fondsname

Sarasin OekoFlex (EUR)

Fondsgesellschaft

SARASIN MULTI LABEL SICAV
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Fondsmanager

Janovjak, Patrik, patrik.janovjak@sarasin.ch

Währung

Euro

Erstemission

31. Januar 2008

Art des Fonds

Superfonds

WKN / ISIN

WKN 3570239 / ISIN LU0332259893

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,95 Prozent p.a. + Performance Fee

Total Expense Ratio

3,07 (zusammengesetzte TER)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

-30,23

Mindestanlagesumme

500 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen

01.01.2009: EUR 16,7 Mio.
30.06.2009: EUR 17,1 Mio.
31.12.2009: EUR 19 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 31.01.2008

-7,10 % (30.04.2010)

Kurs 1.1.2009

EUR 40,57

Kurs 1.1.2010

EUR 44,44

Sharpe Ratio 2009

1,04

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

bis 30.04.2010: 2,29

Mittelzufluss 2009

EUR 0,6 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

EUR 9,1 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2010 in Prozent

Sarasin OekoSar Equity - Global B	8.57%
Dexia Sustainable Euro Corporate Bond	7.50%
KEPLER Ethik Rentenfonds	7.24%
Sarasin Sustainable Bond EUR	7.03%
Parvest Euro Corp. Bond Sustainable Development	6.89%
Sarasin Sustainable Water Fund	6.43%
Pioneer Global Ecology	5.92%
responsAbility SICAV (Lux) Mikrofinanz-Fonds	5.87%
Dexia Sustainable North America	5.78%
Vontobel Fund - Global Responsibility US Equity	5.65%

Themenaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

Nachhaltigkeit Europa	41.54%
Nachhaltigkeitsthemen	15.26%
Nachhaltigkeit USA	12.04%
Wasser	6.77%
Armutsbekämpfung	6.18%
Erneuerbare Energie	5.54%
Immobilien	4.66%
Nachhaltigkeit Global	2.97%
Nachhaltigkeit Schwellenländer	2.32%
Nachhaltiger Konsum	1.59%
Nachhaltigkeit Asien	1.13%
Nachhaltigkeit Europa	41.54%
Nachhaltigkeitsthemen	15.26%