Fondsname

Sarasin OekoSar Equity Global

Fondsgesellschaft

SARASIN INVESTMENTFONDS AG
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Fondsmanager

Hoffmann, Arthur, arthur.hoffmann@sarasin.ch

Währung

Euro

Erstemission

30. September 2005

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

Tranche A: WKN 2271182 / ISIN LU0229773345
Tranche B: WKN 2271190 / ISIN LU0480508919
Tranche F: WKN 4889559 / ISIN LU0405184523

Typ

Tranche A: Ausschüttend
Tranche B: Thesaurierend
Tranche F: Thesaurierend (für Institutionelle Anleger)

Ausgabeaufschlag

maximal 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,75 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

2009: 2,08%

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2009: 22,95%

Mindestanlagesumme

1000 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Fondsvolumen

01.01.2009: EUR 171 Mio.
30.06.2009: EUR 204,3 Mio.
31.12.2009: EUR 314,1 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 30.09.2005

30.04.2010: 10,29%

Kurs 1.1.2009

EUR 81,12

Kurs 1.1.2010

EUR 103,9

Sharpe Ratio 2009

1,46

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010 bis 30.04.2010

2,60

Mittelzufluss 2009

EUR 38,3 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

37.492.566 Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2010 in Prozent

Cisco Systems	3,45
IBM	3,0
HSBC Holdings	2,95
Aviva	2,85
Home Depot	2,78
BG Group	2,55
Vestas Wind Systems	2,48
Hewlett-Packard	2,44
EnCana	2,04
Kurita Water Industries	2,01

Branchenaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

Energie	6,73
Basis Industrie	3,40
Industrie	20,50
Zyklische Konsumgüter	9,43
Nichtzyklische Konsumgüter	8,19
Gesundheitswesen	14,44
Finanz	11,33
Informationstechnologie	15,62
Telekommunikation	1,52
Versorgung	8,83

Länderaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

USA	28,96%
UkK	11,81%
Schweiz	8,36%
Deutschland	8,19%
Japan	6,70%
Schweden	5,76%
Dänemark	5,29%
Kanada	5,24%
Norwegen	4,65%
Frankreich	4,08%
Oesterreich	2,64%
Spanien	2,43%
Brasilien	2,04%
Indien	1,73%
China	1,17%
Niederlande	0,62%
Australien	0,34%