Fondsname

Sarasin OekoSar Portfolio

Fondsgesellschaft

SARASIN INVESTMENTFONDS AG
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Fondsmanager

Grewe, Gabriele, gabriele.grewe@sarasin.ch

Währung

Euro

Erstemission

16. Februar 1994

Art des Fonds

Mischfond

WKN / ISIN

WKN 174851 / ISIN LU0058892943

Typ

Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

maximal 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1.75 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

2009: 2,11%

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2009: 42,62%

Mindestanlagesumme

1000 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen

01.01.2009: EUR 175,7 Mio.
30.06.2009: EUR 176,7 Mio.
31.12.2009: EUR 198,2 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

30.04.2010: 66,98%

Kurs 1.1.2009

EUR 123,52

Kurs 1.1.2010

EUR 139,09

Sharpe Ratio 2009

1,37

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010 (bis 30.04.2010)

3,40

Mittelzufluss 2009

EUR -2,2 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

EUR -6,2 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2010 in Prozent

4.000% Denmark 15.11.15	2,55
3.000% Kommunalkredit Austria 20.02.14	2,16
2.375% Swedish Covered Bond 19.12.12	2,15
2.375% Nederl. Waterschapsbank 27.01.23	2,05
3.250% HSBC Finance 14.07.16	1,8
3.250% Bank of America 10.12.14	1,79
Procter & Gamble	1,45
3.375% Austria 25.01.12	1,45
4.250% Rabobank Nederland 14.09.12	1,42

Branchenaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

Energie	6,61
Basis Industrie	3,91
Industrie	7,65
Zyklische Konsumgüter	2,05
Nichtzyklische Konsumgüter	5,81
Gesundheitswesen	5,43
Finanz	10,53
Informationstechnologie	6,24
Telekommunikation	1,94
Versorgung	0,95

Länderaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

Frankreich	7,76
Oesterreich	5,80
Australien	3,59
Brasilien	0,67
Kanada	2,18
Schweiz	12,63
Deutschland	7,02
Dänemark	4,24
Spanien	2,53
Finnland	2,07
UK	8,99
Irland	2,44
Japan	3,88
Luxemburg	0,33
Niederlande	7,23
Norwegen	1,60
Neuseeland	1,18
Schweden	2,25
USA	23,59