Fondsname

Sarasin Sustainable Bond EUR

Fondsgesellschaft

Sarasin Investmentfonds AG
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Fondsmanager

Grewe, Gabriele, gabriele.grewe@sarasin.ch

Währung

Euro

Erstemission

06. Januar 2003

Art des Fonds

Rentenfond

WKN / ISIN

WKN 1530998 / ISIN LU0158938935

Typ

A: Ausschüttend
B: Thesaurierend
F: Anteile für institutionelle Anleger

Ausgabeaufschlag

maximal 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

2009: 1,37%

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2009: 67,97%

Mindestanlagesumme

1000 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen

01.01.2009: EUR 84,3 Mio.
30.06.2009: EUR 99,1 Mio.
31.12.2009: EUR 111,7 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

30.04.2010: 28,20%

Kurs 1.1.2009

EUR 101,33

Kurs 1.1.2010

EUR 104,29

Sharpe Ratio 2009

2,72

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

30.04.2010: 11,23

Mittelzufluss 2009

EUR 22,9 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

EUR 5,4 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2010 in Prozent

3.250% Germany 04.01.20	3.17
4.375% Bundesimmo Gesellschaft 24.09.13	2.36
4.750% Germany 04.07.40	1.87
3.200% Austria 20.02.17	1.74
5.750% Royal Bank of Scotland 21.05.14	1.72
4.500% OEBB Infrastruktur Bau 02.07.19	1.72
0.873% KFW 31.07.13	1.68
var. Germany Index 15.04.20	1.64
3.000% Nordea Bank AB 06.08.12	1.6
3.375% BNP P HLCB 12.01.17	1.57

Branchenaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

n/a

Länderaufteilung zum 30.04.2010 in Prozent

Oesterreich	17,01
Australien	2,89
Schweiz	2,40
Deutschland	23,25
Spanien	5,23
Finnland	1,63
Frankreich	10,24
UK	9,95
Irland	3,63
Luxemburg	3,07
Niederlande	12,02
Norwegen	1,45
Schweden	1,93
USA	5,31