Fondsname

Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global B

Fondsgesellschaft

SARASIN Investmentfonds SICAV
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Fondsmanager

Ferguson, Jakes; jakes.ferguson@sarasin.co.uk

Währung

EUR

Erstemission

02.04.2007 (Die Anlagepolitik dieses Fonds wurde per 10. Juli 2009 neu bestimmt – auf Nachhaltigkeit umgestellt)

Art des Fonds

Immobilienaktienfonds

WKN / ISIN

ISIN LU0288928376

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 5 %

Verwaltungsgebühr

1.50% p.a. + Erfolgsbeteiligung

Total Expense Ratio

2009: 2,89% (Umstellung auf Nachhaltigkeit im 2009)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2009: 97,59% (Umstellung auf Nachhaltigkeit im 2009)

Mindestanlagesumme

EUR 1000

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen

30.06.2009: EUR 7,3 Mio.
31.12.2009: EUR 39,7 Mio.
31.12.2010: EUR 125,7 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

bis 31.10.2010: -1,34%

Kurs 1.1.2010

81,75 EUR (vor Umstellung auf Nachhaltigkeit)

Kurs 1.1.2011

98,66 EUR

Sharpe Ratio 2010

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2011

bis 24.01.2011: 0,02

Mittelzufluss 2010

EUR 4,6 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

EUR 2,7 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.12.2010 in Prozent

Simon Property Group	6.2
Sun Hung Kai Properties	6.09
Boston Properties	5.67
Hysan Development	5.46
Vornado Realty Trust	4.44
Mitsubishi Estate	4.08
Mitsui Fudosan	3.68
Digital Realty Trust	3.51
Westfield Group Stapled	3.18
Unibail Holding	3.1

Branchenaufteilung zum 31.12.2010 in Prozent

n/a

Länderaufteilung zum 31.12.2010 in Prozent

UNITED STATES (U.S.A.)	37.51
SWITZERLAND	0.58
AUSTRALIA	9.86
FRANCE	5.34
HONG KONG	13.38
JAPAN	9.93
GREAT BRITAIN	6.18
SINGAPORE	6.63
CANADA	2.45
NETHERLANDS	2.15
SWEDEN	1.67
BELGIUM	1.10
GERMANY	0.67