Fondsname

Sarasin Sustainable Water Fund

Fondsgesellschaft

SARASIN INVESTMENTFONDS AG
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Fondsmanager

Priebs, Matthias, matthias.priebs@sarasin.ch

Währung

Euro

Erstemission

27. Dezember 2007

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

Tranche A: 3570646 / LU0333595436
Tranche F: 3570660 / LU0333595519

Typ

Tranche A: Ausschüttend
Tranche F: Thesaurierend (für institutionelle Kunden)

Ausgabeaufschlag

maximal 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,75 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

2009: 2,17%

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2009: 14,55%

Mindestanlagesumme

1.000 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2010)

31.12.2008: EUR 33,4 Mio.
30.06.2009: EUR 44,1 Mio.
31.12.2009: EUR 78,9 Mio.
31.12.2010: EUR 200,1 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

bis 30.12.2010: 5,76 %

Kurs 1.1.2010

EUR 84,99

Kurs 1.1.2011

EUR 109,59

Sharpe Ratio 2010

1,75

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2011 bis 24.01.2011

0,02 %

Mittelzufluss 2010

EUR 87,6 Mio.

Mittelzufluss 2011

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.12.2010 in Prozent

Cia San Bas Est de Sao Paulo ADR rpr 2 Shs	3.15
Insituform Technologies	3.11
Pentair	3.02
Ecolab	3
Georg Fischer N	2.89
Veolia Environnement	2.84
Layne Christensen	2.82
American Water Works	2.73
Torishima Pump MFG	2.64
Skanska -B-	2.58

Branchenaufteilung zum 31.12.2010 in Prozent

Energy	0,00
Materials	11,20%
Industrials	52,78%
Consumer Discretionary	0,00%
Consumer Staples	2,19%
Health Care	0,00%
Financials	0,00%
Information Technology	5,00%
Telecommunication Services	0,00%
Utilities	28,83%

Länderaufteilung zum 31.12.2010 in Prozent

USA	30,86%
Switzerland	11,05%
Germany	8,52%
United Kingdom	8,39%
Netherlands	6,94%
Japan	5,73%
France	5,63%
Italy	5,34%
Canada	3,63%
Brazil	3,25%
Austria	2,89%
Sweden	2,69%
Denmark	2,11%
Singapore	1,63%
Hong Kong	1,35%