Fondsname

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced EUR

Fondsgesellschaft

Swisscanto Asset Management AG

Depotbank

RBC Dexia Luxembourg

Fondsmanager

Pascal Schuler

Währung

Euro

Erstemission

07.03.2005

Art des Fonds

Mischfonds

WKN / ISIN

A: LU0208341965
B: LU0208341536

Typ

A: Ausschüttend
B: Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Max. 5.00 Prozent

Verwaltungsgebühr

1.50 Prozent

Total Expense Ratio

1.56 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

n/a

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja. Die Mindestsumme ist abhängig vom jeweiligen Vertriebspartner.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

135.02 (01.01.09)
134.40 (30.06.09)
148.93 (31.12.09)

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

A: 14.11 (26.02.2010)
B: 14.09 (26.02.2010)

Kurs 2.1.2009

A: 73.73
B: 76.16

Kurs 4.1.2010

A: 83.19
B: 87.41

Sharpe Ratio 2009

0.36

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn seit Jahresbeginn 2010

A: -1.02 (31.12.09 – 26.02.10)
B: -1.00 (31.12.09 – 26.02.10)

Mittelzufluss 2008

n/a

Mittelzufluss 2008 (01.01.2009 bis 31.12.2009)

n/a

Zehn größte Positionen zum Stichtag 28.02.2010 in Prozent

RABOBK NED.4.125% 07-4.4.12	3.87
PROCTER & GAMBLE CO.	2.24
AUSTRIA 6.25% 97-15.07.27	2.19
NIPPON 4.125 04-09.6.11	2.13
KFW 3.5% 06-04.07.21	2.04
OEST.ELEK.WIRT. A ATS100-	2.01
LDBK BAD-WUERT.5.75% 02-14EMTN	1.89
UNILEVER CERT.OF SHS	1.80
MAYR-MELNHOF KARTON	1.56
IBM CORP	1.51

Branchenaufteilung zum 28.02.2010 in Prozent

Finanz	31.37
Government	13.65
Nicht-Basiskonsumgüter	10.32
Material	8.66
Basiskonsumgüter	8.65
Industrie	8.07
Gesundheit	7.69
Telekommunikation	5.97
Technologie	5.58
Übrige	0.03

Länderaufteilung zum 28.02.2010 in Prozent

Germany	21.81
Netherlands	21.70
United States of America	17.04
Austria	8.57
Japan	8.45
France	6.23
Switzerland	6.21
United Kingdom	3.56
Canada	1.89
Sweden	0.91
Norway	0.80
Hong Kong	0.67
Spain	0.39
Denmark	0.37
Australia	0.35
Greece	0.34
Italy	0.27
Hungary	0.24
Belgium	0.18
Bermuda	0.03