Fondsname

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income EUR

Fondsgesellschaft

Swisscanto Asset Management AG

Depotbank

RBC Dexia Luxembourg

Fondsmanager

Reto Niggli

Währung

Euro

Erstemission

17.04.2007

Art des Fonds

Rentenfonds

WKN / ISIN

A: LU0288148280
B: LU0288148447

Typ

A: Ausschüttend
B: Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Max. 5.00 Prozent

Verwaltungsgebühr

1.00 Prozent

Total Expense Ratio

1.06 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

n/a

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

10.60 (1.1.09)
9.49 (30.6.09)
11.71 (31.12.09)

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

13.37 % (26.02.2010)

Kurs 2.1.2009

103.51

Kurs 04.01.2010

104.04

Sharpe Ratio 2009

0.27

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

1.35 (31.12.09 – 26.02.10)

Mittelzufluss 2008

n/a

Mittelzufluss 2009

n/a

Zehn größte Positionen zum Stichtag 28.02.2010 in Prozent

NETHERLANDS 7.5% 93-15.01.23	4.20
GERMANY 6.5% 97-04.07.27	3.01
LAND NIEDERSACH.4.25%07-17 205	2.82
AUSTRIA 6.25% 97-15.07.27	2.38
AUSTRIA 3.9% 04-15.07.20	2.31
NWB 3.875% 05-17.02.20	2.29
CADES 4% 04-25.10.19	1.95
RFF 5.5% 98-01.12.21	1.82
EUROFIMA BALE 5% 07-3.4.17	1.78
UK 5% 01-07.03.25	1.76

Branchenaufteilung zum 28.02.2010 in Prozent

Government	49.32
Finanz	39.06
Übrige	2.70
Gesundheit	1.89
Telekommunikation	2.27
Basiskonsumgüter	2.69
Industrie	1.17
Material	0.91

Länderaufteilung zum 28.02.2010 in Prozent

Germany	29.59
Netherlands	18.92
France	12.35
United Kingdom	9.00
Austria	8.10
United States of America	6.91
Switzerland	3.66
Australia	2.66
Finland	2.46
Spain	1.80
Denmark	1.71
Norway	1.24
Canada	0.61
Jersey	0.59
Japan	0.42