Fondsname

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield EUR

Fondsgesellschaft

Swisscanto Asset Management AG

Depotbank

RBC Dexia Luxembourg

Fondsmanager

Reto Niggli

Währung

Euro

Erstemission

17.04.2007

Art des Fonds

Mischfonds

WKN / ISIN

A: LU0288150856
B: LU0288151409

Typ

A: Ausschüttend
B: Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Max. 5.00 Prozent

Verwaltungsgebühr

1.30 Prozent

Total Expense Ratio

1.38 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

n/a

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja. Die Mindestsumme ist abhängig vom jeweiligen Vertriebspartner.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

16.41 (01.01.09)
16.84 (30.06.09)
18.96 (31.12.09)

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

2.48 % (26.02.2010)

Kurs 2.1.2009

91.34

Kurs 4.1.2010

97.92

Sharpe Ratio 2009

0.47

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010:

0.18 (31.12.09 – 26.02.10)

Mittelzufluss 2008

n/a

Mittelzufluss 2009

n/a

Zehn größte Positionen zum Stichtag 28.02.2010 in Prozent

GERMANY 6.5% 97-04.07.27	2.71
NETHERLANDS 3.75% 06-15.01.23	2.56
LAND NIEDERSACH.4.25%07-17 205	2.17
RFF 5.5% 98-01.12.21	2.14
RFF 4.375% 06-2.6.22	2.12
CENTROTHERM PHOTO AG	0.45
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	0.31
ROTH UND RAU AG	0.24
PROCTER & GAMBLE CO.	0.23
SOLARWORLD AG BONN	0.16

Branchenaufteilung zum 28.02.2010 in Prozent

Finanz	54.94
Government	35.36
Übrige	1.16
Telekommunikation	2.21
Industrie	1.48
Gesundheit	1.10
Basiskonsumgüter	1.52
Nicht-Basiskonsumgüter	1.19
Material	0.65
Technologie	0.39

Länderaufteilung zum 28.02.2010 in Prozent

Switzerland	22.75
Germany	25.98
Netherlands	16.82
France	11.22
Austria	3.33
United Kingdom	5.97
United States of America	4.92
Australia	2.63
Spain	1.19
Luxembourg	1.14
Japan	1.12
Denmark	1.92
Canada	0.82
Greece	0.11
Sweden	0.08
Norway	0.01