Fondsname

Vontobel Fund – Global Trend New Power

Fondsgesellschaft

Vontobel Fund SICAV, Luxembourg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services, Luxembourg

Fondsmanager

Youri Vorobiev, Kontakt bitte über Dejan Srejic (Portfolio Analyst)

Währung

Euro

Erstemission

12. Dezember 2001

Art des Fonds

Aktienfonds im Segment erneuerbare Energien

WKN / ISIN

A: LU0138258404
B: LU0138259048
I: LU0278090906

Typ

A) ausschüttend
B) thesaurierend
I) institutionell, thesaurierend

Ausgabeaufschlag

bis zu 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

A und B: 1,65 Prozent p.a.
I: 0,825 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

A und B: 2.05 Prozent
I: 1.11 Prozent p.a.

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

./. 45.7 Prozent. Bei dieser Methodik werden In- und Outflows berücksichtigt.

Mindestanlagesumme

Anteilsklassen A und B jeweils 5.000 Euro, Folgezeichnungen 2.500 Euro
I: 5 Millionen Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Lt. Prospekt möglich.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

518 m Euro 01.01.
508 m Euro 30.06.
281 m Euro 31.12.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

./. 24,39 Prozent

Kurs 1.1.2008

NAV: 164,91 Euro (B)

Kurs 1.1.2009

NAV: 84,85 Euro (B)

Sharpe Ratio 2007

n/a

Sharpe Ratio 2008

./. 1,55

Mittelzufluss 2007

n/a

Mittelzufluss 2008

./. 13 m Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 28.02.2009 in Prozent

ISIN	Titel	Land	%
ES0147645016	IBERDROLA RENOV	Spanien	5.44
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	Spanien	3.73
US7766961061	ROPER INDUSTRIES INC	USA	3.56
US3025711041	FPL GROUP INC	USA	3.36
US9130171096	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USA	3.27
US4657411066	ITRON INC	USA	2.98
US0311001004	AMETEK INC	USA	2.83
ES0143416115	GAMESA CORP	Spanien	2.79
US30161N1019	EXELON CORP	USA	2.66
US7392761034	POWER INTEGRATIONS INC	USA	2.23

Branchenaufteilung zum 28.02.2009 in Prozent

Versorgungsbetriebe	37.0 %
Industrie	32.4 %
Energie	10.5 %
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	7.2 %
IT	6.4 %
Basiskonsumgüter	4.5 %
Nicht-Basiskonsumgüter	1.9 %
Sonstige	0.1 %

Länderaufteilung zum 28.02.2009 in Prozent

USA	39.2%
Spanien	13.7%
Deutschland	8.0%
Großbritannien	5.6%
Frankreich	5.0%
Japan	3.8%
Bermuda	3.0%
Niederlande	2.5%
Dänemark	2.2%
Belgien	1.4%
Cayman Islands	1.3%
Portugal	1.3%
Tschechische Rep.	1.1%
Norwegen	1.1%
Italien	1.0%
Finnland	0.9%
Österreich	0.5%
Kanada	0.3%
Griechenland	0.1%
Liquidität	8.0%