Fondsname

Vontobel Fund (CH) – Global Responsibility Swiss Equity (ein Investment Fonds nach Schweizer Recht)

Fondsgesellschaft

Bank Vontobel AG

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Fondsmanager

Mark Hänni

Währung

CHF

Erstemission

17.11.2008

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

ISIN A CH0046922354
ISIN IA CH0046964547

WKN A A0RCZG
WKN IA A0RCZH

Typ

A = ausschüttend
IA = ausschüttend

Ausgabeaufschlag

bis zu 5%

Verwaltungsgebühr

A = 1.50% p.a.

IA = 0.9% p.a.

Total Expense Ratio

A = 2.35% per 31.08.2009

IA = 1.23% per 31.08.2009

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

-10.84 per 31.08.2009 (über die letzten 12 Monate)

Mindestanlagesumme

1 Einheit

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

nicht verfügbar

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

nicht verfügbar

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

05.01.2009 = 5'453'058.05
30.06.2009 = 50'525'399.50
31.12.2009 = 83'281'422.58

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

17.11.2008 bis 28.02.2010 = 29,62 %

Kurs 1.1.2008

k.A., späteres Auflagedatum

Kurs 1.1.2009

NAV (A) = 98.30,
NAV (IA) = 95.95

Sharpe Ratio 2008

k.A. per 30.12.2008

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

2.0 per 29.01.2010

Mittelzufluss 2008

k.A., späteres Auflagedatum

Mittelzufluss 2009 bis 26.02.2010

A = N/A

IA = N/A

Zehn größte Positionen zum Stichtag 29.01.2010 in Prozent

Roche Holding AG	8.5%
Novartis AG	7.3%
ABB Ltd	6.5%
Meyer Burger Techno	5.9%
Credit Suisse Group	5.8%
Holcim Ltd	5.4%
Nestlé SA	5.2%
Zurich Financial Services	4.8%
Sonova Holding AG	3.6%
Swiss Re	3.2%

Branchenaufteilung zum 29.01.2010 in Prozent

Gesundheitswesen	30.2%
Finanzen	22.1%
Industrie	21.7%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.4%
Basiskonsumgüter	5.7%
Nicht-Basiskonsumgüter	3.8%
Liquidität	0.6%
Übrige	4.5%