06.11.13 Fonds / ETF , Fonds des Monats

Die besten Erneuerbare-Energien-Aktienfonds im Oktober

Elf der 13 Erneuerbare-Energien-Aktienfonds auf dem deutschen Markt haben im Oktober an Wert gewonnen, davon mehr als die Hälfte um mindesten zwei Prozent. Das geht aus unserer Fondsdatenbank ECOfondsreporter hervor. Zwei Fonds dieser Kategorie schlossen den Monat im Minus ab. Der schwächste Erneuerbare-Energien-Aktienfonds des Monats war wie im Vormonat der DnB ECO Absolute Return mit einem Wertverlust von über vier Prozent, während der SAM Smart Energy Fund nur leichten um 0,5 Prozent nachgab.

Fonds des Monats in der Kategorie Erneuerbare-Energien-Aktienfonds wurde Delta Lloyd L New Energy Fund B von Delta Lloyd Asset Management aus Amsterdam. Er erreichte im Oktober einen Wertzuwachs von 5,4 Prozent. Der 2011 aufgelegte Fonds verfügt über ein Volumen von rund 28 Millionen Euro. Anfallende Gewinne werden ausgeschüttet. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,25 Prozent. Zudem kassiert Delta Lloyd eine Erfolgsprämie von 20 Prozent auf Wertzuwächse, die größer ausfallen als bei dem Benchmark, dem WilderHill New Energy Global Innovation Index.

Der investiert Delta Lloyd L New Energy Fund weltweit in Unternehmen, die neue Verfahren der Erzeugung, Weiterleitung und Speicherung von Energie entwickeln. Dazu zählen etwa Hersteller von Anlagen zur Produktion von Erneuerbarer Energie wie der Windturbinenbauer Vestas aus Dänemark oder der kalifornische Solarkonzern Sunpower, aber auch Zulieferer wie Schneider Electric aus den USA und Akteure aus dem Bereich intelligenter Netze - smart grid – wie Prysmian. Auch die Aktie dieses Kabelherstellers mit Hauptsitz in Mailand zählt zu den größten Beteiligungen des Delta Lloyd L New Energy Fund. Der Fonds des Monats ist mit rund 58 Prozent des Portfolios mit Abstand am stärksten in Aktien aus den Vereinigten Staaten investiert. Es folgen Deutschland und Frankreich mit zehn bzw. sechs Prozent.

Die Reihenfolge der besten Erneuerbare-Energien-Aktienfonds im Oktober

Name

ISIN

Kurs*
in EUR

Entwicklung
in %

Delta Lloyd L New Energy Fund

LU0264990036

4,65

5,38

Luxembourg Selection Asian Solar&Wind A1

LU0405846410

73,46

4,93

Kepler Öko Energien

AT0000A0AMH0

46,70

4,19

DWS Invest Clean Tech FC

LU0298651596

58,06

3,86

Pictet Fund (LUX)-Clean Energy

LU0280435388

58,66

2,11

Vontobel Fund Global Trend New Power Tech

LU0138259048

107,13

2,09

KBC ECO Fund Alternative Energy

BE0175280016

224,01

2,08

BlackRock Global Funds New Energy Fund

LU0124384867

5,74

1,96

DnB Renewable Energy

LU0302296149

80,05

1,40

Sarasin New Energy Fund

LU0121747215

4,77

0,42


*In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.

Den zweiten Platz in der aktuellen Monatsauswertung der Erneuerbare-Energien-Aktienfonds eroberte der Luxembourg Selection Asian Solar&Wind A1. Dieser Fonds der UBS Fund Services aus Luxemburg verbesserte sich im Verlauf des Oktober um 4,9 Prozent zu. Er ist seit Februar 2009 auf dem Markt und hat ein Volumen von rund 36 Millionen Euro aufgebaut. Dieses ist zu zwei Dritteln in Unternehmen aus China und zu 17 Prozent in Titel aus Taiwan veranlagt. Im Portfolio dominieren Aktien aus der Solarbranche mit 84 Prozent. Zu den größten Positionen des Fonds zählen Solarhersteller aus China wie JA Solar, Trina Solar und Renesola, aber auch Canadian Solar, die ihren Hauptsitz in Kanada hat, aber fast durchweg in chinesischen Fabriken fertigen lässt.

Anfallende Gewinne werden bei diesem Fonds nicht ausgeschüttet, sondern thesauriert, fließen also dem Fondsvermögen zu. Die jährliche Verwaltungsgebühr für den Luxembourg Selection Asian Solar&Wind A1 beträgt 1,9 Prozent. Zudem fällt bei diesem Fonds eine Erfolgsprämie an, wenn der Fonds mehr als zehn Prozent zulegt (High Watermark). „Wir haben 2012 die High-Water-Mark Performance Fee von ursprünglich 20 auf 10 Prozent reduziert“, erläutert dazu Christofer Rathke von Arcane Capital Advisors Private Limited aus Singapur, die den Luxembourg Selection Asian Solar&Wind A1 berät.  Diese Erfolgsprämie falle zudem erst dann an, wenn der Fonds die alten Höchststände übersteigt also die zwischenzeitlichen Wertverluste ausgeglichen hat. Bis dahin müssten neue Investoren keine Performance Fee zahlen. Und von den alten Höchstständen sei man trotz der starken Wertzuwächse in diesem Jahr noch weit entfernt.

Erneuerbare-Energie-Aktienfonds

Erneuerbare-Energie-Fonds investieren in Aktien. Sie unterscheiden sich von breit investierenden nachhaltigen Aktienfonds vor allem dadurch, dass es bei ihnen rein um das Thema Energie geht. Ethische, soziale oder ökologische Kriterien spielen eine geringere Rolle. Die Erneuerbare-Energie-Fonds gelten trotzdem als nachhaltig, weil sie sich auf Unternehmen konzentrieren, die Lösungen für bestimmte Umweltprobleme anbieten, etwa eine klimaschonende Energieversorgung. Dazu gehören Solar-, Windkraft und sonstige Erneuerbare-Energie-Technologien, Speicher, Elektromobilität, auch Biotreibstoffe, Stromleitungen und anderes. Gemein ist solchen Fonds, dass sie durch diese Konzentration auf Branchen mit großen Chancen auch höhere Risiken eingehen.  Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
Nach oben scrollen
ECOreporter Journalistenpreise
Anmelden
x