24.06.11 Fonds / ETF , Fonds des Monats

Die besten nachhaltigen Dachfonds des Monats Mai 2011: Mehrheit verbucht leichte Verluste



Mit 1,16 Prozent Zugewinn wurde der IAM-Fair Value Zukunft (LU0275529435) zum Dachfonds des Monats Mai. Das Produkt der Luxemburger Fondsgesellschaft MK Luxinvest ist seit knapp vier Jahren am Markt. Stand 31. Mai verwaltete der Fonds 3,6 Millionen Euro. Der Fonds investiert in nachhaltige Aktien-, Renten- Misch- und Themenfonds, die sich in Ihren Nachhaltigkeitsstrategien voneinander unterscheiden, so der Initiator.


Zu den aktuell größten Positionen im Portfolio zählen der Dexia Sustainable North America, Vontobel Fd. Sicav – Belvista Commodity sowie der Sarasin Sustainable Water Fund und der Sarasin OekoSar Equity Global. Kein einzelner Fonds erreicht einen Anteil von zehn Prozent des Portfolios. Fonds aus dem Hause Sarasin bilden den größten Teil des Portfolios aus. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 0,9 Prozent.


Auf Rang zwei der Monatsauswertung Mai 2011 landete mit dem IAM Fair Value Basis ein weiteres, mit dem IAM-Fair Value Zukunft eng verwandtes Produkt der MK Luxinvest. Auch dieser Fonds wurde im April 2007 auf den Markt gebracht und investiert in nachhaltige Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds, von denen die meisten von der Bank Sarasin aufgelegt wurden. Auch im Punkt Verwaltungsgebühr unterscheiden sich die beiden Fonds der IAM-Reihe nicht.


Anders als sein Geschwister-Fonds setzt der IAM Fair Value Basis stärker auf nachhaltige Rentenfonds. Die vier der fünf zum 31. Mai am stärksten im Portfolio vertretenden Produkte sind alle samt dieser Kategorie zuzuordnen. Mit mehr als 10 Prozent größte Einzelposition ist der Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds. Ferner hielt der Dachfonds zum Bilanzstichtag unter anderem Anteile am Sarasin Sustainable Bond Euro und am Kepler Ethik Rentenfonds. Ende Mai 2011 belief sich das Fondsvolumen des dem IAM Fair Value Basis auf 5,18 Millionen Euro.

Die Reihenfolge der zehn besten nachhaltigen Dachfonds im Mai



Name

ISIN

Kurs
in EUR

Entwicklung
im April
in %

Entwicklung
12 Monate
in %

IAM-Fair Value Zukunft

LU0275529435

7,82

1,16

-0,77

IAM-Fair Value Basis

LU0275529351

9,28

0,98

-2,22

Sarasin OekoFlex

LU0332259893

44,74

0,61

-0,93

Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung

DE000A0X9SA0

49,44

0,28

-0,86

Gerling Responsibility Fonds

DE0007248700

89,05

0,23

1.24

Deta Better World Fund

LU0348115634

47,15

0,19

-3,75

Pictet Environmental Megatrend Selection

LU0503631714

99,69

0,1

n.v.

BHF SustainSelect FT

DE000A0D95R8

50,82

-0,14

5,01

Warburg Zukunft Strategie

DE0006780265

33,22

-0,36

3,64.

Infinus Eco Consort Fund

LU0548331643

48,40

-0,41

n.v




ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. 2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42 Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel hier investiert.
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