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Die besten nachhaltigen Dachfonds im Februar
Die in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Dachfonds haben im Februar ihre Aufholjagd fortgesetzt. Nach einem schwachen Jahr 2011 hatten schon im Januar fast alle der 16 nachhaltigen Dachfonds in unserer Datenbank ECOfondsreporter einen Wertzuwachs erzielt. Im Februar rutschten zwei Fonds geringfügig ins Minus, während 13 Fonds mindestens ein Prozent zulegten.
Im Februar hat der Monatssieger des Vormonats seinen Titel verteidigen können. Mit einem Wertzuwachs von 3,5 Prozent wurde der ComfortInvest Perspektive der KAS Investment Servicing GmbH aus Wiesbaden erneut Fonds des Monats in der Rubrik der nachhaltigen Dachfonds. Wie auch alle übrigen Fonds dieser Rubrik lag er Ende Februar auf Jahressicht aber immer noch im Minus (-4,6 Prozent). Der ComfortInvest Perspektive ist seit 2008 auf dem Markt und verfügt über ein Fondsvolumen von rund vier Millionen Euro. Als jährliche Verwaltungsgebühr erhebt der Initiator ein Prozent vom Anlagekapital. Zusätzlich wird eine Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds die jährliche Zielrendite von sechs Prozent (die so genannte High Water Mark) übertrifft. In diesem Fall schöpft die Fondsgesellschaft 15 Prozent vom Zusatzgewinn ab. Der Fonds notiert in Euro.
Der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen muss mindestens 51 Prozent betragen. Der Fonds ist international ausgerichtet und darf auch in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds oder fest verzinsliche Anlagen investieren. So gehört eine Anleihe der DKB (Deutsche Kreditbank) zu den größten Positionen im aktuellen Portfolio. Vorrangig setzt das Fondsmanagement aber auch Aktienfonds und Zertifikat. Bei der Titelwahl bevorzugt Fondsmanager Holger Bachmann nach eigener Darstellung Fonds, die in Deutschland gelistet sind. Aktuell zählen der First State Asia Pacific Sustainability Fund (GB00B0TY6S22) mit rund acht Prozent Anteil, der Sarasin Sustainability Equity Global (LU0097427784) und der SAM Sustainable Global Active mit jeweils rund sieben Prozent sowie der Pioneer Global Ecology ( LU0271656133) zu den stärksten im Portfolio vertretenen nachhaltigen Aktienfonds.
„Nachhaltigkeit definieren wir generell darüber, dass der Fonds überwiegend in die gängigen Best In Class-Nachhaltigkeitsindizes sowie in Brachen wie Erneuerbare Energien, Regenerative Rohstoffe und Umwelttechnologie investiert ist“, erläutert Bachmann. „Ein Beispiel ist der Pioneer Global Ecology, dessen Titelselektion bei der Auswahl der Unternehmen von den unabhängigen Rating-Agenturen oekom-research und E.Capital Partners unterstützt wird, welche auf Nachhaltigkeit und Ökologie spezialisiert sind.“
Ebenfalls wie im Vormonat erreichte der Pictet Environmental Megatrend Selection von Pictet aus der Schweiz im Februar die zweitbeste Wertentwicklung der nachhaltigen Dachfonds. Er gewann 2,9 Prozent an Wert. Der Fonds ist erst seit September 2010 auf dem Markt und wird von Philippe Rohner gemanagt. Er verwaltet rund 17 Millionen Euro Fondsvermögen. Die Verwaltungsgebühr des Pictet-Dachfonds liegt bei 1,6 Prozent.
Der Pictet Environmental Megatrend Selection ist in vier global investierenden Aktienfonds von Pictet investiert. Diese konzentrieren sich jeweils auf die Sektoren und Themen Wasser, Saubere Energie, Holz und Landwirtschaft. Die Gewichtung jedes Themas wird laut Pictet jeden Monat angepasst. Den neusten verfügbaren Informationen zum Fonds zufolge liegt der aktuelle Schwerpunkt der Beteiligungen mit rund 40 Prozent auf Beteiligungen an US-Wertpapieren. Aktien von Versorgern sind in den vier Zielfonds des Pictet Environmental Megatrend Selection mit 29 Prozent am stärksten vertreten, auf Investitionsgüter und auf Grundstoffe entfallen 24 bzw. 17 Prozent des investierten Kapitals.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Dachfonds im Februar
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
Im Februar hat der Monatssieger des Vormonats seinen Titel verteidigen können. Mit einem Wertzuwachs von 3,5 Prozent wurde der ComfortInvest Perspektive der KAS Investment Servicing GmbH aus Wiesbaden erneut Fonds des Monats in der Rubrik der nachhaltigen Dachfonds. Wie auch alle übrigen Fonds dieser Rubrik lag er Ende Februar auf Jahressicht aber immer noch im Minus (-4,6 Prozent). Der ComfortInvest Perspektive ist seit 2008 auf dem Markt und verfügt über ein Fondsvolumen von rund vier Millionen Euro. Als jährliche Verwaltungsgebühr erhebt der Initiator ein Prozent vom Anlagekapital. Zusätzlich wird eine Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds die jährliche Zielrendite von sechs Prozent (die so genannte High Water Mark) übertrifft. In diesem Fall schöpft die Fondsgesellschaft 15 Prozent vom Zusatzgewinn ab. Der Fonds notiert in Euro.
Der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen muss mindestens 51 Prozent betragen. Der Fonds ist international ausgerichtet und darf auch in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds oder fest verzinsliche Anlagen investieren. So gehört eine Anleihe der DKB (Deutsche Kreditbank) zu den größten Positionen im aktuellen Portfolio. Vorrangig setzt das Fondsmanagement aber auch Aktienfonds und Zertifikat. Bei der Titelwahl bevorzugt Fondsmanager Holger Bachmann nach eigener Darstellung Fonds, die in Deutschland gelistet sind. Aktuell zählen der First State Asia Pacific Sustainability Fund (GB00B0TY6S22) mit rund acht Prozent Anteil, der Sarasin Sustainability Equity Global (LU0097427784) und der SAM Sustainable Global Active mit jeweils rund sieben Prozent sowie der Pioneer Global Ecology ( LU0271656133) zu den stärksten im Portfolio vertretenen nachhaltigen Aktienfonds.
„Nachhaltigkeit definieren wir generell darüber, dass der Fonds überwiegend in die gängigen Best In Class-Nachhaltigkeitsindizes sowie in Brachen wie Erneuerbare Energien, Regenerative Rohstoffe und Umwelttechnologie investiert ist“, erläutert Bachmann. „Ein Beispiel ist der Pioneer Global Ecology, dessen Titelselektion bei der Auswahl der Unternehmen von den unabhängigen Rating-Agenturen oekom-research und E.Capital Partners unterstützt wird, welche auf Nachhaltigkeit und Ökologie spezialisiert sind.“
Ebenfalls wie im Vormonat erreichte der Pictet Environmental Megatrend Selection von Pictet aus der Schweiz im Februar die zweitbeste Wertentwicklung der nachhaltigen Dachfonds. Er gewann 2,9 Prozent an Wert. Der Fonds ist erst seit September 2010 auf dem Markt und wird von Philippe Rohner gemanagt. Er verwaltet rund 17 Millionen Euro Fondsvermögen. Die Verwaltungsgebühr des Pictet-Dachfonds liegt bei 1,6 Prozent.
Der Pictet Environmental Megatrend Selection ist in vier global investierenden Aktienfonds von Pictet investiert. Diese konzentrieren sich jeweils auf die Sektoren und Themen Wasser, Saubere Energie, Holz und Landwirtschaft. Die Gewichtung jedes Themas wird laut Pictet jeden Monat angepasst. Den neusten verfügbaren Informationen zum Fonds zufolge liegt der aktuelle Schwerpunkt der Beteiligungen mit rund 40 Prozent auf Beteiligungen an US-Wertpapieren. Aktien von Versorgern sind in den vier Zielfonds des Pictet Environmental Megatrend Selection mit 29 Prozent am stärksten vertreten, auf Investitionsgüter und auf Grundstoffe entfallen 24 bzw. 17 Prozent des investierten Kapitals.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Dachfonds im Februar
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung | |
ComfortInvest Perspektive | DE0002605367 | 44,42 | 3,45 | |
Pictet Environmental Megatrend Selection | LU0503631714 | 100,13 | 2,94 | |
ÖkoWorld Ökotrust | LU0380798750 | 100,58 | 2,56 | |
Baumann and Partners SICAV Global Responsible Future | LU0393876387 | 83,03 | 2,34 | |
INFINUS ecoConsort Fund | LU0548331643 | 47,02 | 2,24 | |
Warburg Zukunft Strategie Fonds | DE0006780265 | 31,16 | 2,16 | |
FT Navigator Sustainability | DE000A0D95R8 | 50,06 | 2,12 | |
Sarasin OekoFlex | LU0332259893 | 44,38 | 1,70 | |
Gerling Responsibility Fonds | DE0007248700 | 86,42 | 1,38 | |
Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung | DE000A0X9SA0 | 48,76 | 1,14 |
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.