Die Steyler Bank in Sankt Augustin hat den Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien lanciert, eine der größten Positionen im Dachfonds des Monat Mai. / Quelle. Unternehmen

17.06.13 Fonds / ETF , Fonds des Monats

Die besten nachhaltigen Dachfonds im Mai

Fast alle 14 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Dachfonds haben im Mai an Wert gewonnen. Dabei verbesserte sich jeder zweite Fonds dieser Kategorie um mindestens ein Prozent. Das geht aus unserer Datenbank ECOfondsreporter hervor. Nur der ProVita world fund und der BN & P Good Growth Fund verzeichneten zum Monatsabschluss ein leichtes Minus.

Fonds des Monats Mai wurde der Warburg Zukunft Strategie Fonds der Hamburger Warburg Invest. Er legte im Mai knapp drei Prozent zu. Damit hat er auf Jahressicht rund acht Prozent zugelegt. Die jährliche Verwaltungsgebühr des Warburg-Fonds beträgt 1,7 Prozent. Der 2004 gestartete Fonds verfügt über ein Anlagevolumen von neun Millionen Euro. Gewinne werden ausgeschüttet.

Der Warburg Zukunft Strategie Fonds setzt überwiegend auf nachhaltige Aktienfonds und verlangt von Ihnen „eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien“, wie Warburg mitteilt. Aktuell entfallen allein über 46 Prozent der Beteiligungen auf den Aktienfonds Pictet Fund European Sustainable Equities, auf den nachhaltigen Europa-ETF iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened und den Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien der Steyler Bank, einer Kirchenbank der Steyler Missionare, die diesen Fonds Ende Oktober 2012 gemeinsam mit Warburg gestartet hat (wir berichteten).

Mit einem Wertzuwachs von 2,7 Prozent wurde der ComfortInvest Perspektive der KAS Investment Servicing GmbH aus Wiesbaden in der aktuellen Monatsauswertung nur knapp vom Monatssieger geschlagen. Auf Jahressicht liegt er gar 14 Prozent im Plus. Als jährliche Verwaltungsgebühr erhebt der Initiator für den ComfortInvest Perspektive ein Prozent vom Anlagekapital. Zusätzlich wird eine Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds die jährliche Zielrendite von sechs Prozent  (die so genannte High Water Mark) übertrifft. In diesem Fall schöpft die Fondsgesellschaft 15 Prozent vom Zusatzgewinn ab.

Der ComfortInvest Perspektive ist seit April 2008 auf dem Markt und hat seither ein Fondsvolumen von 4,3 Millionen Euro aufgebaut. Auch er schüttet anfallende Gewinne aus. Der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen des ComfortInvest Perspektive muss mindestens 51 Prozent betragen. Aktuell zählen der Sarasin Sustainability Equity Global (LU0097427784) und der Pioneer Global Ecology (LU0271656133) mit rund neun Prozent zu den stärksten Positionen im Portfolio dieses Dachfonds.

„Nachhaltigkeit definieren wir generell darüber, dass der Fonds überwiegend in die gängigen Best In Class-Nachhaltigkeitsindizes sowie in Brachen wie Erneuerbare Energien, Regenerative Rohstoffe und Umwelttechnologie investiert ist“, erläutert Fondsmanager Holger Bachmann. „Ein Beispiel ist der Pioneer Global Ecology, dessen Titelselektion bei der Auswahl der Unternehmen von den unabhängigen Rating-Agenturen oekom research und E.Capital Partners unterstützt wird, welche auf Nachhaltigkeit und Ökologie spezialisiert sind.“

Die 10 nachhaltigen Dachfonds mit der besten Wertentwicklung im Mai

Name

ISIN

Kurs
in EUR

Entwicklung
in %

Warburg Zukunft Strategie Fonds

DE0006780265

33,09

2,92

ComfortInvest Perspektive

DE0002605367

50,87

2,70

INFINUS ecoConsort Fund

LU0548331643

50,33

2,39

ÖkoWorld Ökotrust

LU0380798750

110,99

2,22

Pictet Environmental Megatrend Selection

LU0503631714

113,47

1,83

FT Navigator Sustainability

DE000A0D95R8

54,43

1,54

LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (EUR) B

LI0106893162

1187,77

1,12

Sarasin OekoFlex

LU0332259893

46,78

0,67

Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung

DE000A0X9SA0

50,74

0,65

DekaSelect: Nachhaltigkeit Wachstum

DE000DK1CJS9

109,12

0,47


ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2012 belief sich das Volumen der 282 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
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