Anlage zur Abwasseraufbereitung: Der nachhaltige Dachfonds des Monats Oktober ist stark in Wassertechnologie investiert. / Quelle: Fotolia

19.11.13 Fonds des Monats

Die besten nachhaltigen Dachfonds im Oktober

Im Oktober haben alle zwölf in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Dachfonds an Wert gewonnen. Dabei legten drei Fonds dieser Kategorie um mehr als zwei Prozent zu und fünf weniger als ein Prozent. Das geht aus unserer Datenbank ECOfondsreporter hervor.

Mit einem Plus von drei Prozent hat der Pictet Environmental Megatrend Selection im Oktober am stärksten hinzu gewonnen und wurde damit in der Kategorie der Dachfonds zum Fonds des Monats. Der im September 2010 gestartete Fonds der Pictet Funds (Europe) S.A. aus Luxemburg legt sein Fondsvermögen in vier global investierende Aktienfonds von Pictet an. Diese konzentrieren sich jeweils auf die Themen Wasser, Erneuerbare Energie, Holz und Landwirtschaft. Die Gewichtung jedes Themas wird laut Pictet monatlich angepasst. Der Pictet Environmental Megatrend Selection verwaltet rund 24 Millionen Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,6 Prozent.

Bei der Titelauswahl für die vier Pictet-Fonds, in die der Dachfonds investiert, werden neben Umwelt- und Sozialkriterien auch Governance-Aspekte  berücksichtigt, also der sogenannten guten Unternehmensführung. Dazu zählen etwa Transparenz und der faire Umgang mit Lieferanten und Kunden. Vom Investment ausgeschlossen sind unter anderem Hersteller von Waffen und von Tabakwaren. Ebenfalls tabu sind Emittenten, die Menschen- oder Arbeitsrechtsverletzungen tolerieren. Für das Nachhaltigkeitsrating der Pictet-Nachhaltigkeitsfonds zeichnen Experten der schweizerischen Stiftung Ethos verantwortlich.

Über die vier Teilfonds ist der Pictet Environmental Megatrend Selection derzeit zu rund 47 Prozent in US-Wertpapiere investiert. Es folgen China und Großbritannien mit jeweils rund sechs Prozent. Zu den größten Einzelpositionen der investierten Pictet-Fonds gehören US-Wassertitel wie Danaher und American Water Works sowie die französischen Versorger Suez und Veolia.

Mit einem Wertzuwachs von 2,5 Prozent hat der ComfortInvest Perspektive der KAS Investment Servicing GmbH aus Wiesbaden in der Auswertung für den Monat November den zweiten Platz erobert. Dieser nachhaltige Dachfonds ist seit April 2008 auf dem Markt und hat seither ein Fondsvolumen von 4,3 Millionen Euro aufgebaut. Der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen des ComfortInvest Perspektive muss mindestens 51 Prozent betragen. Aktuell zählen der Sarasin Sustainability Equity Global (LU0097427784) und der Pioneer Global Ecology (LU0271656133) mit rund acht Prozent zu den stärksten Positionen im Portfolio des ComfortInvest Perspektive.

„Nachhaltigkeit definieren wir generell darüber, dass der Fonds überwiegend in die gängigen Best In Class-Nachhaltigkeitsindizes sowie in Brachen wie Erneuerbare Energien, Regenerative Rohstoffe und Umwelttechnologie investiert ist“, erläutert Fondsmanager Holger Bachmann. Als jährliche Verwaltungsgebühr fällt für den ComfortInvest Perspektive ein Prozent vom Anlagekapital an. Zusätzlich wird eine Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds die jährliche Zielrendite von sechs Prozent  (die sogenannte High Water Mark) übertrifft. In diesem Fall schöpft die Fondsgesellschaft 15 Prozent vom Zusatzgewinn ab. Ende Oktober lag dieser Dachfonds über die letzten zwölf Monate hinweg um über 15 Prozent im Plus.

Die 10 nachhaltigen Dachfonds mit der besten Wertentwicklung im Oktober


Name

ISIN

Kurs*
in EUR

Entwicklung
in %

Pictet Environmental Megatrend Selection

LU0503631714

117,76

3,07

ComfortInvest Perspektive

DE0002605367

52,42

2,52

ProVita world fund

LU0206716028

8,69

2,00

FT Navigator Sustainability

DE000A0D95R8

54,32

1,68

LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund

LI0106893162

1187,80

1,57

Sarasin OekoFlex

LU0332259893

46,68

1,52

ÖkoWorld Ökotrust

LU0380798750

112,55

1,23

Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung

DE000A0X9SA0

50,92

0,83

DekaSelect: Nachhaltigkeit Wachstum

DE000DK1CJS9

109,00

0,72

Ampega Responsibility Fonds

DE0007248700

88,62

0,69


* In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.

ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2012 belief sich das Volumen der 282 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
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