Der Pictet-Dachfonds ist über die Teilfonds stark in Aktien von Veolia investiert. Der französische Konzern ist stark im Wassergeschäft aktiv, aber auch auf die Entsorgung und Wiederaufbereitung von Abfällen spezialisiert. Hier werden Tonnen mit problematischem Müll zum Abtransport aufgestellt. / Quelle: Unternehmen

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Über 5 Prozent im Plus: Die besten nachhaltigen Dachfonds im 1. Halbjahr

Alle in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Dachfonds haben sowohl im Juni als auch im 1. Halbjahr ihren Wert gesteigert. Dabei erreichten jeweils zwei Fonds die größten Zuwächse. Sie profitierten insbesondere von einer starken Entwicklung im Juni. Fünf der insgesamt elf nachhaltigen Dachfonds verzeichneten nach den ersten sechs Monaten ein Plus von fünf Prozent oder mehr. Das geht aus unserer Datenbank ECOfondsreporter hervor.

Fonds des Monats ist der Pictet Environmental Megatrend Selection, der im Juni 3,7 Prozent zugelegt hat. Für das 1. Halbjahr verzeichnete er ein Plus von fast sechs Prozent; damit erreichte der Pictet Environmental Megatrend Selection auf Sicht der ersten sechs Monate den zweiten Platz im Ranking der nachhaltigen Dachfonds. Der im September 2010 gestartete Fonds der Pictet Funds (Europe) S.A. aus Luxemburg investiert ausschließlich in vier global investierende Aktienfonds von Pictet. Bei diesen wiederum handelt es sich um nachhaltige Themenfonds. Sie konzentrieren sich jeweils auf die Themen Wasser, Erneuerbare Energie, Holz und Landwirtschaft. Die Gewichtung jedes Themas wird laut Pictet monatlich angepasst. Der Pictet Environmental Megatrend Selection verfügte zur Jahresmitte über ein Volumen von rund 31 Millionen Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,6 Prozent.

Bei der Titelauswahl für die vier Pictet-Fonds, in die der Dachfonds investiert, werden neben Umwelt- und Sozialkriterien auch Governance-Aspekte  berücksichtigt, also der sogenannten guten Unternehmensführung. Dazu zählen etwa Transparenz und der faire Umgang mit Lieferanten und Kunden. Vom Investment ausgeschlossen sind unter anderem Hersteller von Waffen und von Tabakwaren. Ebenfalls tabu sind Emittenten, die Menschen- oder Arbeitsrechtsverletzungen tolerieren. Für das Nachhaltigkeitsrating der Pictet-Nachhaltigkeitsfonds zeichnen Experten der schweizerischen Stiftung Ethos verantwortlich.

Derzeit ist der Dachfonds über diese Themenfonds mehrheitlich in US-Werte investiert, bei den Branchen liegt der Fokus auf Wasseraktien wie Danaher und American Water Works aus den USA sowie auf Ver- und Entsorgungsunternehmen wie Veolia und Suez Environnement aus Frankreich.

Die zehn besten nachhaltigen Dachfonds im Juni

*In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.

Der beste nachhaltige Dachfonds legte im 1. Halbjahr über 6 Prozent zu

Im Juni hat nur der Pictet Environmental Megatrend Selection besser abgeschnitten als der ComfortInvest Perspektive der KAS Investment Servicing GmbH aus Wiesbaden.  Doch im 1. Halbjahr setzte er sich mit einem Plus von 6,4 Prozent an die Spitze der nachhaltigen Dachfonds. Der ComfortInvest Perspektive ist seit April 2008 auf dem Markt, hat aber seither erst ein Fondsvolumen von rund fünf Millionen Euro aufgebaut. Der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen des ComfortInvest Perspektive muss mindestens 51 Prozent betragen. Aktuell zählen nachhaltige Aktienfonds wie der Pioneer Global Ecology, der Sarasin Sustainability Equity Global und der First State Investments - Asia Pacific Sustainability Fund zu den stärksten Positionen im Portfolio dieses Dachfonds.

„Nachhaltigkeit definieren wir generell darüber, dass der Fonds überwiegend in die gängigen Best In Class-Nachhaltigkeitsindizes sowie in Brachen wie Erneuerbare Energien, Regenerative Rohstoffe und Umwelttechnologie investiert ist“, sagt Fondsmanager Holger Bachmann. „Ein Beispiel ist der Pioneer Global Ecology, dessen Titelselektion bei der Auswahl der Unternehmen von den unabhängigen Rating-Agenturen oekom research und E.Capital Partners unterstützt wird, welche auf Nachhaltigkeit und Ökologie spezialisiert sind.“

Als jährliche Verwaltungsgebühr fällt für den ComfortInvest Perspektive ein Prozent vom Anlagekapital an. Zusätzlich wird eine Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds die jährliche Zielrendite von sechs Prozent  (die sogenannte High Water Mark) übertrifft. In diesem Fall schöpft die Fondsgesellschaft 15 Prozent vom Zusatzgewinn ab.

Die zehn besten nachhaltigen Dachfonds im 1. Halbjahr

*In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.

ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2013 belief sich das Volumen der 283 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 30,4 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
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