16.04.12 Fonds / ETF , Fonds des Monats

Die besten nachhaltigen Dachfonds im März und im 1. Quartal



Der ComfortInvest Perspektive der KAS Investment Servicing GmbH aus Wiesbaden ist der nachhaltige Dachfonds des ersten Quartals. Wie schon im Januar und im Februar hat er im März die beste Wertentwicklung der 15 Dachfonds in unserer Datenbank ECOfondsreporter gezeigt und wurde Fonds des Monats. Der im April 2008 gestartete ComfortInvest Perspektive legte im vergangenen Monat mit 0,83 Prozent nur leicht zu, im Zeitraum Januar bis März jedoch zweistellig um 10,5 Prozent.

Der ComfortInvest Perspektive verfügt über ein Fondsvolumen von rund vier Millionen Euro und ist weltweit ausgerichtet. Als jährliche Verwaltungsgebühr erhebt der Initiator ein Prozent vom Anlagekapital. Zusätzlich wird eine Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds die jährliche Zielrendite von sechs Prozent  (die so genannte High Water Mark) übertrifft. In diesem Fall schöpft die Fondsgesellschaft 15 Prozent vom Zusatzgewinn ab. Der Fonds notiert in Euro.

Der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen des ComfortInvest Perspektive muss mindestens 51 Prozent betragen. Aktuell zählen der First State Asia Pacific Sustainability Fund (GB00B0TY6S22) mit rund acht Prozent Anteil am Fondsvermögen, der Sarasin Sustainability Equity Global (LU0097427784) und der Pioneer Global Ecology ( LU0271656133) mit jeweils rund sieben Prozent zu den stärksten Positionen im Portfolio dieses Dachfonds. Der darf auch in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds oder fest verzinsliche Anlagen investieren. So gehört eine Anleihe der DKB (Deutsche Kreditbank) zu den größten Positionen im aktuellen Portfolio.

„Nachhaltigkeit definieren wir generell darüber, dass der Fonds überwiegend in die gängigen Best In Class-Nachhaltigkeitsindizes sowie in Brachen wie Erneuerbare Energien, Regenerative Rohstoffe und Umwelttechnologie investiert ist“, erläutert Fondsmanager Holger Bachmann. „Ein Beispiel ist der Pioneer Global Ecology, dessen Titelselektion bei der Auswahl der Unternehmen von den unabhängigen Rating-Agenturen oekom research und E.Capital Partners unterstützt wird, welche auf Nachhaltigkeit und Ökologie spezialisiert sind.“  

Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Dachfonds im März

Name

ISIN

Kurs
in EUR

Entwicklung
im  März
in %

 

ComfortInvest Perspektive

DE0002605367

 44,79

   0,83

 

Sarasin OekoFlex

LU0332259893

 44,55

   0,83

 

DekaSelect: Nachhaltigkeit Wachstum

DE000DK1CJS9

104,26

   0,45

 

IAM Fair Value Flex

LU0275529351

  9,07

   0,44

 

ÖkoWorld Ökotrust

LU0380798750

100,97

   0,39

 

ProVita world fund

LU0206716028

  7,72

   0,39

 

Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung

DE000A0X9SA0

 48,81

   0,37

 

INFINUS ecoConsort Fund

LU0548331643

 46,92

   0,30

 

Gerling Responsibility Fonds

DE0007248700

 86,53

   0,13

 

FT Navigator Sustainability

DE000A0D95R8

 49,97

  -0,18

 




Im März lag der Sarasin OekoFlex mit dem Monatssieger ComfortInvest Perspektive gleichauf. Dieser nachhaltige Dachfonds der Bank Sarasin wurde im Januar 2008 auf den Markt gebracht. Seither hat er ein Fondsvermögen von 18,5 Millionen Euro aufgebaut. Fondsmanager Patrik Janovjak investiert diese Mittel weltweit und direkt oder indirekt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. In Frage kommen Wertpapiere von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten, wobei einzelne Branchen ausgeschlossen werden können. Ein Nachhaltigkeitsbeirat unterstützt das Fondsmanagement bei dem Konzept und den Auswahlkriterien. Das hauseigene Nachhaltigkeitsresearch trifft eine Vorauswahl der investierbaren Titel.

Als nicht investierbar für Nachhaltigkeitsfonds von Sarasin gelten Unternehmen, die beispielsweise mit der Chlor- oder Agrochemie-Industrie, Glücksspiel, Tabakwaren, Pornografie sowie Atomindustrie in Verbindung stehen. Bei der Nachhaltigkeitsanalyse positiv ins Gewicht fallen Firmen, die in ihren jeweiligen Industriezweigen laut Sarasin führend in ökologischen und sozialen Belangen agieren. Dazu zählen unter anderem vorbildliche Umwelt- und Risikomanagement-Systeme und soziales Engagement. Für Investitionen in Staatsanleihen gelten hohe Standards in Sachen Umwelt sowie Bildung und Freiheit als Positivkriterien.

Zu den aktuell größten Beteiligungen des Sarasin OekoSar gehören drei nachhaltige Aktienfonds von Sarasin: der Sarasin Sustainable Equity Global, der Sarasin Sustainable Equity Europe und der Sarasin Sustainable Equity USA - alle mit jeweils rund sieben Prozent Anteil am Fondsvermögen. Ebenfalls zu rund sieben Prozent ist der Dachfonds in den nachhaltigen Rentenfonds Sarasin Sustainable Bond investiert. Weitere der größten Positionen sind zwei Nachhaltigkeitsfonds von Dexia und eine finnische Staatsanleihe.

Für den Sarasin OekoSar wird eine jährliche Verwaltungsgebühr von 1,95 Prozent erhoben. Dessen High Watermark liegt bei sechs Prozent. Das heißt, für alle Zusatzgewinne, die der Fonds in einem Geschäftsjahr jenseits der Sechs-Prozentmarke erwirtschaftet, wird eine Performance-Gebühr fällig. Diese liegt bei 15 Prozent - bezogen auf Zuwächse jenseits von 6,0 Prozent.

Im 1. Quartal eroberte der Ökoworld Ökotrust der Ökoworld Lux S.A. aus Luxemburg hinter dem ComfortInvest Perspektive den zweiten Rang. Er legte in diesem Zeitraum 7,6 Prozent zu. Der Ökoworld Ökotrust investiert weltweit in Aktien, Fonds und Anleihen, aber auch in Anlageinstrumente wie zum Beispiel Zertifikate, Zerobonds und Rentenzertifikate, Immobilienfonds, Private Equity, ETFs oder Optionsscheine.  Bei den Beteiligungen stehen laut der Fondsgesellschaft nachhaltiges Wirtschaften, der effiziente Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung im Vordergrund. Zu den größten Beteiligungen zählen etwa der Pioneer Global Ecology und drei Nachhaltigkeitsfonds von Sarasin: Sarasin OekoSar, Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) und Sarasin Sustainable Water.
Auch dieser nachhaltige Dachfonds wurde in 2008 gestartet. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 1,76 Prozent. Fondsmanager Philippe Rohner verwaltet rund 12 Millionen Euro Fondsvermögen.

Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Dachfonds im 1. Quartal


Name

ISIN

Kurs
in EUR

Entwicklung
im  1. Quartal
in %

ComfortInvest Perspektive

DE0002605367

 44,79

  10,51

ÖkoWorld Ökotrust

LU0380798750

100,97

   7,56

Pictet Environmental Megatrend Selection

LU0503631714

 99,21

   7,30

ProVita world fund

LU0206716028

  7,72

   6,48

Baumann and Partners SICAV Global Responsible Future

LU0393876387

 82,67

   6,03

INFINUS ecoConsort Fund

LU0548331643

 46,92

   5,60

Warburg Zukunft Strategie Fonds

DE0006780265

 31,11

   5,57

FT Navigator Sustainability

DE000A0D95R8

 49,97

   5,16

Gerling Responsibility Fonds

DE0007248700

 86,53

   4,56

Sarasin OekoFlex

LU0332259893

 44,55

   2,96




ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
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